关于海南省琼中县和平供水工程项目支出绩效自评报告

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关于**省琼中县**供水工程项目支出绩效自评报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：**省琼中县**供水工程，经可行性研究报告批复的总投资8954.67万元，其中：工程费6860.53万元，工程建设其他费1207.57万元，预备费637.59万元，建设期贷款利息222.87万元，流动资金26.12万元。项目建****点击查看政府投资。项目建设地点在琼中县**镇及周边农村，项目建设规模及主要内容:(1)**镇的取水规模为2200m’/d，净水厂供水规模为 2000m’ /d，改造原水输水管道工程:改建2根 DN150钢塑管，管道长为2.92km，以及改建2根DN100钢塑管，管道长为2.038km，总长4.958km，以及相应附属构筑物。(2****点击查看村委会、什介村委会**取水规模为605m’/d的取水厂区1座;**供水规模为 500m'/d的净水厂1座，改造配水管道工程:配水主干管管材采用球墨铸铁管及钢塑管，管径DN300~DN100，并与原有城镇管网并网，管道总长为24.379km;周边住户配水支管管道采用钢塑管和乙烯PE管，管径 de250~de40，由现状供水干管预留口为接驳点，沿道路延伸至用水点，管道总长为53.248k;入户管道采用聚乙烯PE管，管径DN25，管道总长为28.240k，以及相应附属构筑物。

预算单位为****点击查看本级的项目,**省琼中县**供水工程属于部门项目，主管部门为****点击查看。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过开展**省琼中县**供水工程，改善供水现状。解决项目区的饮水困难问题，这一民生问题，进一步完成“六水共治”等年度考核任务。保障水质水量，解决水质二次污染问题。

2024年年度目标是通过开展**省琼中县**供水工程，改善供水现状。解决项目区的饮水困难问题，这一民生问题，进一步完成“六水共治”等年度考核任务。保障水质水量，解决水质二次污染问题。

当年年度目标完成情况：改建2000m3/d的净水厂及配套设施数量1座；改建破损的配水管由DN200改DN300管塑钢管道长度1km；更新漏损的输水管改为2根DN150、DN100钢塑管长2km；均完成当年预期目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

通过开展**省琼中县**供水工程，改善供水现状。解决项目区的饮水困难问题，这一民生问题，进一步完成“六水共治”等年度考核任务。保障水质水量，解决水质二次污染问题。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额年初预算数:0万元，资金总额全年预算数:1100万元，财政资金年初预算数:0万元，财政资金全年预算数:1100万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额全年执行数1100万元，资金总额执行率100%。其中：财政资金全年执行数1100万元，财政资金执行率100%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

已制定部门《财务内部控制制度》，监管实施有效。2024年项目项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

**省琼中县**供水工程通过公开招标形式，确定施工单位及达到招标要求的施工单位。目前暂无概算调整情况，未完成验收，2024年各项支出符合规定程序。

（二）项目管理情况

按照我单位制定的管理制度，严格审核施工单位报送的工程进度报告，根据合同约定完成工程计量明细支付。严格审核该项目进度情况，按合同约定拨付费用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目年初计划执行数1100万元，全年预算数1100万元，其中，专项债资金1100万元，中央资金0万元。截止2024年底，该资金已支出1100万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、偿债资金来源

**省琼中县**供水工程偿债来源为供水收入。

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

**省琼中县**供水工程本次申请发行专项债券1,100.00万元。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本项目债券存续期内还本付息资金充足，本项目综合本息覆盖倍数可达到1.34。详见下表1:

表1 项目本息覆盖情况

单位：人民币万元

七、偿债风险指标

（一）资金投入的可行性及风险

该项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律规定、结构合理，资金来源渠道****点击查看政府专项债券，资金能准确、及时到位。

（二）项目收入、成本、收益预测的合理性

****点击查看政府发行专项债券的要求,项目通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以供水收入等所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，本期专项债券存续期内未发现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

（三）债券资金需求合理性

****点击查看政府发行专项债券的要求，项目通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以供水收入等所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，本期专项债券存续期内未发现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

（四）项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次项目偿债的主要收入来源于自身运营收入，根据《财政部关于试点发展项目收益与融****点击查看政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)规定，****点击查看政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

综上，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(财预(2021)61号)等法律法规及规范性文件规定，本项目已开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强。

为保障本项目合理融资需求，按照《预算法》(2014年修订)、《国****点击查看政府性债务管理的意见》(国发(2014)43号)、《关于做好2018****点击查看政府债券发行工作的意见》(财库(2018)61号)等文件精神，结合本项目建设计划和**县2024年发债计划，****点击查看县政府****点击查看政府专项债券实施本项目,以满足**县基础设施建设的融资需求。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加大力度推进项目建设，到达预期绩效目标，提高预算资金使用绩效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

继续推进项目建设工作，始终确保项目资金专款专用，强化监督，结合项目实际进度做好项目预算资金，提高财政资金使用效率。

附件：2024年**省琼中县**供水工程项目支出绩效自评表

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2025年5月24日

2024年**省琼中县**供水工程项目支出绩效自评表.xls